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主力是如何坐庄的?(投资者最值得一看的文章)

2017-12-08 18:50:11 作者:admin 来源:本站整理 浏览次数:0

      主力是如何坐庄的?(投资者最值得一看的文章)

 

分为三部分:

第一部分:主力是如何坐庄的?10个内容:

主力是如何坐庄的(1)——买筹做套

主力是如何坐庄的(2)——砸盘下做

主力是如何坐庄的(3)——震仓吸筹

主力是如何坐庄的(4)——风险把控

主力是如何坐庄的(5)——7-3-5熊市赚钱

主力是如何坐庄的(6)——洗脑股民

主力是如何坐庄的(7)——营造气氛

主力是如何坐庄的(8)——折价出货,加价吸筹

主力是如何坐庄的(9)——为赚钱才开场

主力是如何坐庄的(10)——掌握定价权

 

第二部分:实战实用战法

1、新旧主力简介

2、主力坐庄流程

3、主力有哪些常用的洗盘手法?

4、主力有哪些出货手法? 

 

 

第三部分:主力坐庄全程分析

1、坐庄前的决策

2、怎么炒垃圾股

3、怎样炒绩优股

4、怎么炒小盘股和大盘股

5、怎样分配坐庄资金

6、庄家资金分配和股价走势有什么关系

 

 

                         第一部分:主力是如何坐庄的?

 

主力是如何坐庄的(1)——买筹做套

 

        股票市场的定律是一赢两平七亏,意思是70%以上的人都会亏损。那散户如何才能站到赢利的10%人的群体中?我认为,机构为了赚散户钱,不断的在研究散户心理和行为学,我们散户不妨反过来,把自己当成机构投资者,也来研究一下机构的心理和行为学,这样才能在这个充满陷阱、欺诈、骗术和谣言四起的市场里立于不败之地。
  如果我是机构投资者,要想做一支股票,我认为我先要找到一支大小合适,前景无需多么优秀,但几年之内绝对不会倒闭的那一种。然后我去拜会该公司领导,告诉他我想投资他那支股票,请他们配合。如何配合呢?就是在我吸酬时,在公报时尽量将业绩放平,或者适当隐藏利润,这一点公司很容易做到,只要对报表进行适当调整就行了,例如,将某些损益一个季度提完,使其报表看上去亏损;或者将后面数年的费用半年摊完,这都使得当期报表非常难看。
  在这之前,我肯定是要进一些筹码的,这些筹码主要用来砸盘的。怎么收集这些砸盘的筹码?我不会每天慢慢去收集,因为这样会使股票天天上涨,反而难以收到足够的筹码,还容易被散户抢酬,并使技术指标形成向上趋势,更使自己收集成本提高。我会在某一天用大涨的办法来收集,当连跌数天后,散户都悲观
失望,猛然一个大涨,套牢的看到了希望,不会抛出;而短线获利的,可能就交枪了,其实,在这个价位我只是要砸盘的筹码,不需要收集很多,因此用猛然大涨的办法就很容易达到目的。
  第二天来个低开。为什么要低开而不高开,因为我昨天收集的筹码并不准备获利,而且要让昨天追风进去的短线筹码帮我砸盘,如果高开,很容易让短线筹码获利,他们就会在下跌途中有更多的资金来跟我抢筹,所以一定要低开,消耗这些短线资金。在这个下跌途中,我将逐步用单托底,因为我要形成自己的底仓。经过几天的连续下跌,有些割肉的筹码就会回补自己的仓位,这时候我不能让他们回补,我必须迅速的吃上去让他们追风,当形成追风盘时,我将在底部的部分筹码高抛,一是为了降低成本,二是腾出资金,然后再迅速的砸下去。
  同样的,我会边托边砸,这样一来我就会得到更多价格更低的筹码。
  当跌到很低位时,基本上就没人和我抢筹码了,因为在这个下跌途中,我通过不断的高抛低吸,不断的大幅度振荡,将大部分抄底的,抢反弹的都套在下跌途中,或者将他们亏损怠尽,使其不敢在来涉足这个股票,这时候我的目的就达到了。而公司的配合在这时就非常关键,长时间的业绩没有任何起色,使大部分散户因怀疑其会不会ST,到恐惧惊慌,高位筹码就会不断的掉落,我就可以在底部横盘当中不断的高抛低吸来收集筹码,这个可能需要较长时间,关键看顶部筹码掉落程度而定,如果高位筹码长时间的不松动,那我就不会去拉这只股票。
  当筹码收集足够多时,公司的业绩也会转好了,因为在我收集筹码当中,公司将后面几年能想的出来的损益,或者费用都在那一年半载中摊完了,后面的报表当然好看。这时候我拉起来毫不费力,也无需多大成本。当这个市场里其他人看到这个股原来这么优秀,必然跟风者众,我就在这这当中逐步减仓。
  公司能如此配合,那他能得到什么好处?其实很简单,我将股票拉到高位,他们也能卖个好价钱;在低位时,他们同样可以购入自己的股票,还能挣得名声,这样一来收益会相当可观,何乐而不为?
  这当然要和大盘走势相同,在这中间,散户该知道怎么办了吧。

 

 

主力是如何坐庄的(2)——砸盘下做

 

       当然,如果我做庄,还必需考虑很多问题,第一是证监会的监控,他们虽然老虎不敢碰,或者就是为虎作猖,但捏死个把苍蝇还是不成问题的。所以,操控股票不能让他们抓住把柄,这时候就要考虑多户头,或者拉几个私募大户集体作战。
  第二要考虑产业资本的问题,如果我们拉的时候,他们看到利润可观,结果大量抛出筹码,那我们就惨了,必然会亏本出局。在做之前就必需先和他们沟通好,而且还要了解他们手上的流通盘是多少,抛售意向如何,这就是大小非问题。
  第三个要考虑的是老庄,如果这个股没有被老庄放弃,那我是尽量不会去碰的,因为一但被老庄反做,那你死得就惨了,就像中国联通套游资一样,那死得是非常惨的,所以,选股非常重要。
  第四个就是大盘状况,跟风的多不多,社会上的存量资金足不足,就像现在这样,大部分散户或者大户都被大宰一刀,这时候就不适宜做股票,你拉人家卖,结果把自己套在里面。那现在最适宜的就是砸股票。一般人都有个心态,20元买的股,跌到15元不卖,跌到10元不卖,跌到5元仍然没多少会人卖,但是你要跌到2元再拉回4元,不少人一看翻倍基本上都会割肉的,特别是长时间的向下或者横盘。
  如果这些问题都解决了,砸盘就要开始。砸多少为适宜?根据大盘状况,每天操盘必需跟着大盘走,当大盘大跌时,你必需深砸下去,这时候成本很低,只要用少量筹码将关键点位砸开即可,会有止损盘帮你接着砸下去。但是尾盘必需进一些筹码,防止第二天大盘走低或者走高,有一定量筹码就好灵活掌握,也就是说,要在操盘时盯着指标股。
  为什么要盯着指标股去做?关键就在于成本,随着大盘波动,你的成本最低,指标股跌时,你也跌,所用砸盘筹码量最少,因为没有多少人敢买,可以深砸。当大盘涨时你去拉,同样无须买多少,只要将关键点位的筹码买掉即可,有人会将股价推上去,到一定高点,你还可以将低位进的筹码出掉一些,这样可以腾出一点资金做一点差价。
  所以,我们看到的股市局面就是要涨一起涨,要跌大家都去跌。

 

 

主力是如何坐庄的(3)——震仓吸筹

 

       在股市中的人分好几种,趋势投资者\套牢后不理不睬者\技术派\基本面派\长线客\短线炒家等等。
  我要在这个股票里做庄,这些人我都要面对,尽量的让他们在我控制的这个股票里少赚或者割肉而去,这时候我就要用很多办法来对付,因为他们赚多了,意味着我就赚少了,他们不割肉,我就赚不到钱。
  对趋势投资者,我没什么好办法,只能将他们看做锁仓的一员;但对其他人,我平时的吃喝玩乐就全靠他们了。
  我一般最喜欢套牢后不理不睬的,这些人把钱交给我后帮我锁定了大部分筹码,使我在底位有充足的资金纵横驰骋。
  基本面派也是我喜欢的第二位,因为当我将股价拉高后他们基本就接手了,企业的基本面在我拉高股价后变得非常亮丽,他们就会来接盘;等他们接完后公司基本面就发生改变,他们在低位就将筹码再还给我。
  技术派一般短线较多,喜欢做波段,这里的人有自认为技术高明的,什么KDJ金叉、死叉,什么MACD、CR、量价关系,什么费波纳奇黄金分割位,什么艾略特的波浪理论,还有江恩曲线等等,等等,但我做股票一般不看这个,我一般只盯着今天我下多少单,在某些价位进来多少单,大一些的户头在什么价位进出。这个对我来说非常关键,因为这决定了第二天该如何操作,有时候需要对他们安抚,让他们帮忙将股票在手上多留几天,以使活动筹码减少。
  但有时候就必须让他们出局,特别是短线客,当今天发现短线游资进来多了,第二天不管怎样都要将他们杀出局,哪怕逆大盘而动。
  回过头来看,呵呵,真搞笑,K线走的还真符合某些技术指标特点。
  偶然乎,必然乎。这里解释一下我为什么要猛杀游资,其实这关乎自己的短期收益,因为短线客和游资的钱最好赚,他们持筹码的时间短,可以使我非常短的时间里获利。
  例如套牢盘,你只能一次性的赚他一下,他然后就不动了,你就拿他一点办法都没有,这中间有时候长达几年,在这几年里我可是要吃要喝的。基本面派也使我获利不多,因为他们的利润我还要和公司均分。
  但短线客和游资就不同了,我在一个波段中就可以将获利丰厚。
  那怎么做呢?
  第一是是逐步拉升,这时候技术指标就开始走好,技术派的人一看技术指标,一般都容易被诱惑进来,这中间我就边拉边卖,需要控制的就是在顶背离之前将筹码交他们手中,使他们看上去技术指标仍然没有到顶,股价还可以涨得更高。这时候第二天来个冲高回落,然后第三天猛然下跌,他们基本上就开始交枪了。不用我来,股价就下去了。这中间自然我设定好价位来检果实,对游资更是这样,上半段我来拉,游资一看股价看涨,立即蜂拥而来,那下半段我就将部分筹码交给他们,第二天我来个低开低走,游资一看势头不对,立即出逃,这时候我就要看出逃数量,并计算自己的成果,如果出逃数量足够多,那我下午就拉起,因为大部分短线客都走了,我就不需要支付多少利润出去,很容易将股价拉起来,而我在这两天来回的差价最少是赚交易额的3%左右。
  但发现没有走多少时那我就继续向下做。
  这就是不少散户疑问的,为什么我一卖就涨,一买就跌啊?因为你跟大部分人的行为是一致的。

 

 

主力是如何坐庄的(4)——风险把控

 

        好了,谈谈坐庄的风险是什么。
  一是操作这只股票的不会是我一个庄,一般都是邀请几个人来联手,就像大草原上的猎狗一样,采用群体战术才能更容易获得成功。要是一个人,第一不一定有这个实力,第二就是太容易被人抓住把柄,搞不好打不到狐狸还惹一身骚,所以,邀请朋友来合作是肯定的,就谁主谁次的问题了。
  既然是合作,风险也是明显的,当市场出现波动时,其中一个朋友立马放水,这时候你就栽了,很长时间的辛苦都会打水漂。
  还有一个问题是,当市场趋势向下时,自己却没发现,因为筹码还在自己手中,就想硬扛,这时候同样会完蛋,前几次大牛市结束后不少庄家摔跟头就在这上面。
  那么,应该如何应对风险,这就是,第一注意指标股的动向,因为坐庄的人对大盘指数动向非常敏感,当指标股向上,而一些主力控制的次要股却滞涨,或者有掉头迹象,那我就要先于股指下跌之前想办法将手里的筹码尽量的都交到散户手里去,尽量的腾出现金,只要手上有充足现金,是涨是跌我都不怕。涨了,我手上剩余的筹码完全可以将其打下来;要是跌了,那就可以购买更多的筹码。
  当大盘到底准备反转时,也同样会痕迹明显。 这里再来谈谈顶和底的问题。
  现在不少人都在关心大盘跌到什么位置才是底,2000、1800、1235?说老实话,我不知道,我不但不知道大盘会跌到什么点位为底,我会连自己坐庄的股票能跌到什么价格为底都不知道,怎么能测算大盘。有人说,20元跌到5元行不行?到底了吗?我说不行,也许跌到1~2元,也许会到8元就算到底了,在股市里没什么顶和底之说,真正起作用的就是供求关系,当跌到供求平衡时,底自然就到了。
  例如我的股票,我每天都在让它波动,涨涨跌跌,但某一天我发现,我卖出去的股票,用这些钱买不回来更多或者同样多的股票了,这时候我就不可能再向下做了,这里就应该是它的底了。也许是5元的位置,也许1元的位置还不到,又有谁知道在哪个位置能达平衡呢,只能不断的测试。
  顶部也一样,我向上拉,却没了跟风的,那我高价买来的股票又能派发给谁?当然,我拉到给你看价格却又是一码事,底部也一样。
  在指数里,同样如此,如果进出资金能达到平衡,那指数就到底了;如果不能,一直要跌到平衡为止。

 

 

主力是如何坐庄的(5)——7-3-5熊市赚钱

 

        不少人有时候不理解,庄家的成本是20元,他将股价打到10元或者15元,他不也亏了吗?这真是傻庄,其实散户是不明白的,庄家赚钱的手段很多时候是和散户不同的。我来举个例子,600331,当时有些机构的成本是70多元,但开盘后连砸7个跌停板,最后在38元被打开,按理说机构亏惨,如果庄不砸跌停板,出货的价位不是高些吗?损失不是小些吗?

        其实不是这种情况,不砸跌停板出货,散户也会跟着出;而承接盘有限,机构的货是出不掉的,慢慢的下跌机构损失会更惨,并且你由于价格没有吸引力,找不到对手盘,那就成了钝刀子割肉,痛苦只有自知。

        采用了猛砸跌停的办法,市场的目光就会集中到那上面来,当跌到一半时,有协同私募或者机构开始巨量吃单,因为在这几天的跌停中市场的关注度非常高,而出现巨单吃货了,这说明这时的股价应该反弹了,技术上超卖出现,股价腰斩,怎么着都要反弹个百分之十几到二十,所以散户、大户一哄而上,机构卖单被哄抢。

        但现实情况并不是散户和大户们所想象的,在熊市中放巨量的往往都是出货,看似大单扫货,其实就是庄家们设的陷阱,然后利益分享。

        再举个南车上市的例子,上市价超过发行价60%以上,5个机构席位齐刷刷的排在购买的前5名,这些机构傻了吗?非要溢价60%来接盘,特别在熊市中,还怕买不到筹码?如果等几天再买,也许到发行价都有可能。其实,机构们一点不傻,这不过是机构之间穿连裆裤的表演,那些获得60%以上溢价的会给这些接盘的机构分配一定利润的,而且这些机构买入的也并不多,更多的筹码是溢价交给了其他人,包括大量散户手中了。对接入大部分高溢价筹码的这部分人,那些获利者就不用考虑什么了。

        这里我还回到前面,600331,那些机构70多元的成本,却卖出38元,那不巨亏吗?这不过是散户思维,从现金数额来说,机构是大放血了,但从筹码角度来说,机构可以按现在复权价格18元,等于赚了一倍的筹码,只要涨回30多,机构的本就回来了,而那些守在38以上的人,只好等驴年马月了。这还不排除后面继续下跌的可能,如果股价继续下跌,机构就更容易获利。

        所以,我操作的股票我就希望它能跌下来,尽量的低。

        举个例子,在20元到18元区间,我出掉了手中的20%股票,在18到16区间我又出掉18%的股票,后面我就要回补,因为在这种下跌的情况下,不少止损盘开始涌现,还有些人要补仓,这时候我就要根据筹码情况做反弹,为什么要做反弹呢?主要是吸引抄底盘进来,当然,如果抄底盘巨多,第二天我就再反手做空。

        一般情况下第一天的反弹抄底的是不多的,只要进行两天,散户一看,这个股怎么天天涨,特别是割肉盘和补仓盘,他们一般都会追进来,而高位的一看涨了几天,不卖算了,等几天也许还能赚点。这时候我再反手做空,将他们套住。

        这中间我赚多少?因为拉的当中还要派发利润,所以,每一段的下跌可以保持一定的利润。

        那我为什么希望我坐庄的股价尽量低?你想想,你如果开个商场,你是希望你经营的货物便宜还是贵?自然是便宜的好,因为这样一来所用资金量就少。10元加1元,人家就嫌贵了;如果1元加1角,不显山露水的,没人和你计较,而和10元和1元所赚比例却是一样的。股票也一样,1元股票涨到1。5元,没多少人感觉什么;但10元涨到15元呢?

        这就是中国股票市场牛短熊长的根本原因,庄没几个希望股价很高来增加自己的成本。

 

 

主力是如何坐庄的(6)——洗脑股民

 

       这里谈谈股民的和庄的定位.
       在一个大草原上,小股民就是羊群,而庄家是狼。我这样定位大家可能没什么意见吧,中国股市里70%股民赔钱,这基本上是真实的。就像打麻将一样,四个人打,三个人赔。这三个人的钱自然流入到那一个人口袋里去了,也就是说,股民所赔的数万亿既没消失,也没挥发,而是转移,转移到少数人口袋里去了。
       这就是狼吃羊的故事。
       在草原中,羊看到狼会跑,为什么?怕它把自己吃了。
       但在股市里却不一样,大部分人买股票喜欢买有庄股,说有庄股拉起来就凶了,会涨的快,最好是强庄。羊在草原上吃什么?吃草。它会选择有狼的地方去吗?而且这个狼还非常彪悍。绝对不会。
       这就是股民的自我定位上的错误,你本来是羊,吃草就行了,这个草就是找个业绩良好的股,在合适的价格下把它买来,然后每年等着分红送股来升值。
       但大部分股民不这样,总想跟着狼后面吃点残羹剩渣,这还有不亏损的道理?所以,大草原上的羊群大部分保留,而股民大部分都被吃了。
       今天讲一下主力,他们如何对散户进行教育灌输的。
       我说的这个题目,不少人可能觉得新鲜,没听说过这样的事,主力还能对我进行教育灌输?是不是维稳或者保障群众财产性收入之类的。我说不是,其实你没感觉,那就是主力的成功,主力不需要你感觉什么,只要你按着他的指挥去做就行。
       主力有这样的本事?那他叫我割肉我就割肉,让我站顶我就站顶,那我的钱不都让主力赚去了?对,情况就是这样。
       那主力给散户灌输的是什么呢?很简单,熊市思维和牛市思维。只要你接受了这两种思维中的一种,你到股市来基本上就是赔钱的,成了主力下酒的小菜。
        有这么厉害么?我就来谈谈传销中的洗脑。

 现在传销还在一些地方暗地进行,人员数量也不少。但在社会大众中,已经成了臭狗屎,人们避之唯恐不及,不过传销依然存在,这就说明其有异于常理的地方,其实这就是强制洗脑。
       人刚开始进入他们群内,可能都不愿意参与传销,因为大部分是被骗去的,但他们有办法让你服从,最后自觉自愿的加入到他们当中,成为他们的一员。
      他们是怎么做的呢?就是上课,让你在这个群体中,天天说的同样话题,不少人现身说法,只要几个月下来,你基本上已经接受了,在过一段时间,你就失去了自我,变成了一个被操控的木偶。
在股市里,其实主力在做着同样的事,那就是用K线不断的,反复的,长时间的向你灌输着熊市或者牛市思维。上一轮熊市中,主力的打压延续了5年之久,结果在这一轮牛市里不少老股民基本上没赚到什么,有些根本就提前退出,没有参与了。后面的两年牛市教育,又使新股民不但利润失去,连本钱都被套住。
       其实人的思维一但形成,那惯性是要维持很长时间的,为什么现在许多股民被套,或者被深套?相信牛市还在。那上一轮老股民为什么没赚到什么钱?套怕了,不少人两千点或者三千点在就空仓了。
       每一轮反弹,后面伴随着更深的下跌,不断的被反复,几年如此,你会的到一个什么思维方式?先是不敢,最后就是大胆的高抛低吸。对,主力要的就是这个结果,当最后一个高抛了,你还在耐心的等待低吸时,指数已经高升,但你吓破了胆,不敢再去追了,这时候,你已经被熊市思维的惯性给控制了。
       这两年的牛市思维害了不少人,大家都有切身体会,这就不用我介绍了吧。

 

 

主力是如何坐庄的(7)——营造气氛

 

       今天来谈市场主力计谋,他们是怎样让散户割肉的。

一般人在被套初期总有这样的想法,我就相当于存银行了,我不卖,就是不卖,打死我也不卖,这个股质地又不错,业绩良好,凭什么让我卖?过几年肯定会涨回来的。这时候被套10%,20%,40%,但到了最后70%或者80%以上时反而说了声:“庄爷爷,偶怕你了,给你行了吧。”喀嚓一刀,割个干净。

  这种现象很奇怪,为什么在套得少的时候不卖,结果到账上所剩无几时反而能痛下决心割干净呢?其实这就是市场主力的诱惑,因为几年的牛市思维惯性,使你坚决相信牛市还存在,跌20%咱补仓,摊低成本,等它反弹到我不亏时我就出局。但情况却不如你料想的,散户大部分表现为两种:一是到其成本位就不太愿意出了,还想再赚一点;还有一种可能就是股价到不了他的成本位就又下去了,散户的补仓不但没有减少成本反而扩大了亏损。

  那我坐庄是怎么做到这一步的?太简单了,当跟风盘变少而抛压增大时立即反做,我跑在大部分人前面。

  这样的反弹后面的幅度会越来越小,最后干脆横盘,到了最后期,一天跌个一分两分,上下幅度只有几分,你想做T是根本不可能的事,因为我把做T的成本计算好了,买卖的差价不够手续费,再说了。因为不断的下跌,你只要卖出去基本就没什么兴趣再买回来了。

  有人可能有疑问,既然都是那样,我不卖不就得了。

  其实,到了亏损70~80%以上的情况下是没人愿意割肉的,但为什又割了?这就是市场主力的诱惑,在反弹中,不断的安排一些股走翻倍行情。你拿的股不断阴跌,极长时间毫无起色,而不少股一反弹就是很快翻倍,并且那个业绩是一天不如一天,你心里是什么滋味?

  从忍耐、怀疑到绝望,最后痛下决心调仓换股。当市场大部分人都这样做时,主力就获得了成功。

      调仓换股错了吗?不错,不过你很难买到那些反弹中很快翻倍的股,为什么?一个它是逆市而行,大部分人因为害怕把筹码早早的就抛了;第二是仙股,那筹码都在主力手上,做多少都是给你看的。第三是你买到了,并获得了利润。不过,这是你撞大运了,在这个市场里比例极低。

 

 

 

主力是如何坐庄的(8)——折价出货,加价吸筹

 

       在街头,我们经常遇到这种情况,有些商铺门口写着“清仓大甩卖,羊毛衫原价98,现价56”,不少路人一看,确实便宜了不少,那就买一件吧。当然,现在还有,但可能少了一些,不过,原来是相当多的。

  那么,老板亏本了吗?原价98,现价56,这中间老板好象降了不少。其实呢,根本就不是这么回事,老板如果不标那98,现价56是卖不出去的,那个98是给你看的,并不是成交价,要是98能卖出去,老板何必56卖,直接卖98就行了。

  这就是给你看价格的妙处,如果你不看到98,你会56去买吗?不会。

       在股市上也一样,往往有些股股价拉得很高,这个高位其实不是成交价,是给你看的,就像卖羊毛衫的老板,他真正想要卖给你的价格也许是这个价位的30%~50%。这就是不少人抄底被套的原因,你看到了原来的价,发现跌了不少,就以为它还会上涨,所以被套了。如果你没有看原来的价格,你会在那个价位去买吗?同样不会的。

       在底部同样有个给你看价格的问题,就是主力如果想在4~5元一带收集筹码,他必然要把它打到2元左右,这个2元不是成交价格,而是给你看的价格。关于这个问题,网络上有一篇很好的帖子,说的是一个庙里的主持,看中了外面一个店铺里经销的佛像,但又不愿意按店铺老板的价格支付,就命和尚们轮流去还价,和尚们去了,一个比一个价格出的低,经过较长时间,使那个老板每一次都悔恨不已:要是早卖了就好了。

  最后主持出面,开出了比最后一个和尚高一倍的价格,立即成交,老板还感激不尽。

  这个故事就是主力在底部所做之事,打到尽量低的位置给你看。

 

 

主力是如何坐庄的(9)——为赚钱才开场

 

        一个老板想到一个镇上去开一个赌场,他需要怎样做才能吸引人进来?

  添置必要的设备,例如吃角子老虎、轮盘赌、明星九七、21点等等。为了吸引人进来,先把这些装置调到1赔2,意思就是你放一元进去,它就吐两元出来。因为刚开始,人家都还不熟悉,所以尽管老板一赔二,玩的人由于不多,老板也不用拿出多少钱来。

  由于这个赌场有赚钱效应,结果吸引了小镇上不少人目光,有些人就开始进来也尝试赌一把。这时候老板一看,人来的多了一些,就将装置调1赔1.5。为什么要这样调呢?因为人进来的多了一些,老板贴一点,大家互相赢一些,赚钱效应仍然强烈。

  这时候小镇上就开始沸腾了,那个赌场进去的90%以上都赚钱,我不进去还等何时?大家都把钱向里面送。因为人更多,等于人气被激发起来了,赌场老板也要赢利了,就把赌具的赔率调到1赔0.8,老板开始赚0.2。这里可能有人有疑问,人气已经激发起来了,那个老板为什么不把赔率调更高一些,这样赚得不更快一些吗?对这个问题老板自然有考虑,还有不少人并没有把钱全部拿出来,如果短时间的调很高就会把人吓走,老板不是赚不到多少钱。

  终于,赌场里人声鼎沸,大家在赚钱效应的刺激下倾其所有都来赌了。

  这时候老板就不动声色的将赌具的赔率改成1赔0.2了,当然,为了稳住人心,留几台机子不改。经过几天,不少赌徒就有疑问,怎么这些机不吐分啊,我都喂了它好些进去了,原来不是这样的啊,喂一点就开始吐了啊,是不是喂少了,还要继续喂?

  这时候大厅总有几台机子丢一元吐几元,叮叮当当发出脆耳的响声。因为不少人的疑问,老板就指那几台吐分的机子说:“不是我这赌场不赚钱,主要是你们机子没选好啊,你看看,那几个人不是赚钱了吗?”

  经过一段时间,小镇上的人大部分的钱都装进了老板的腰包,没有多少钱再去赌了,但不少人还不死心,就在赌场里死不走,要求救救赌场,说如果不救,那赌场就完了。其实,这时候的老板心如明镜,你们口袋里都没钱了,我救赌场就是我要拿钱出来给你们继续玩,这对我有什么好处?你们继续在这儿玩,口袋里又没几个钱,我还要找服务人员,还要茶水、电费和机器损耗的倒贴,发神经了我啊?不但不调高赔率,干脆将其调到1赔零。

 但老板也不想得罪小镇上的人,因为还想人们挣钱后下次继续来,就说,你看看,我又添置了不少新机子,而且到镇上到处号召人家来赌,都尽了最大努力了,人家不愿来啊。实际上老板现在最希望的是什么?是希望小镇上的人离开赌场去外面挣钱,你不出去挣钱,整天泡在赌场里,老板下次赚谁的?

  不过小镇上的有些人总整不明白,向老板建议,赌场不旺是否和新玩法缺少有关?例如添加点狮子猫、牌九、梭哈什么的。老板自然点头称是,说后面会考虑,转过背去肚里却骂到:一群蠢货,那玩意更耗钱,这小镇上的人有吗?


 

 

主力是如何坐庄的(10)——掌握定价权

 

 

        一个庄家,他选择一只股票进入后,就象一个商人选择了一个铺面,租下或者买下后就成为自己生活的一部分,买卖股票就是进货和出货。一般来说需要运作很长时间,几年或者更长时间。

  那么散户呢?大部分都是过客。什么意思?就是看到这个店生意好了,立即在这个店买点货就在店门口摆着卖起来,所希望的就是店铺能将经销的货物提高价格,自己也能卖上个好价格。

  这在生意繁荣时无所谓,因为足够的生意,店铺提价仍然可以卖出去,你批的货自然可以沾点光,赚点差价。

  但到生意疲软时就会怎样?自然会赔掉老本。

  这里的关键就是店铺的定价权。你的货首先是在这家店铺里批的,那就说明,你的成本、数量、价位等一系列商业数据无密可保,店铺老板自然知道得一清二楚,在生意清淡时老板会让你卖给可能是自己销售对象的顾客吗?绝对不会。

 那他会怎么做?以比你低的价格向别人兜售。你由于对老板的成本和数量等一无所知,最后你只能以比老板价格更低的办法来出手,而可能买你这个产品的人你可能都不知道是谁。

  也就是说,店铺老板的活动在幕后,你的活动却在店铺老板的眼皮低下,孰优孰劣?一目了然吧。

  还有一点更重要,过客和店铺老板的时间观念。店铺老板是长期经营,他可以一笔一笔,或者几个月横盘慢慢经营,因为他有固定地点,固定的货物。而过客呢?批来的货如果不及时出手,马上衣食堪忧。

  身份的不对等导致了散户赚庄家钱难,而庄家存在定价权,赚散户钱相对容易些。

  

第二部分:实战实用战法

1、新旧主力简介

2、主力坐庄流程

3、主力有哪些常用的洗盘手法?

4、主力有哪些出货手法? 

 

        股市从诞生那天开始,就伴随着坐庄行为的产生,这是由资金的逐利本质所决定的。从股市成立之初的大户联手坐庄,到后来的券商时代,再到去年的基金联手坐庄,虽然形势发生了变化,但是坐庄的本质并没有变化。随着大小非的逐步解禁,产业资本凭借天然的持股规模和信息优势,必然地将再度大股东坐明庄现象。新一轮牛市到来时是,庄股将再度卷土重来。


1、新旧主力简介
        以前的股市,庄家横行,那是名副其实的庄股横行时代。相对现在的主力来说,其资金规模一般较少,但操作手法却比较露骨。而现在,由于机构数量众多,几乎每一只股票中,都有机构进入,除了中小板股票外,却很少有一家机构能够独立控盘。因此,目前股市,有点象“处处有庄家,又处处无庄家”的味道。
以前股市中,庄家大致可以分成如下类型:小基金、券商、上市公司或者大企业、联手大户、境外游资、上市公司与投机资金,等等。由于前期股市规模不大,个股流通盘也不大,所以一般有2~3亿元资金就足够做一只中等规模的股票了。
        前段时间,由于基金大规模扩容,机构的大力培育、流动性泛滥对股市的吸引,前段的股市主力与早前相比已经大不相同了。从目前的市场主力资金构成看,可以分成几类:
        最核心的主力资金。这类资金与国家高层有非常密切的关系,不但能够最先获取政策信息,同时还可影响政策的制定。这部分资金最神秘,但却是市场中最核心的主力,这批资金的动向,往往对股市运行方向有引导性作用。有人估计这批资金数目可能在2000~5000亿元左右的规模。每每在股市最危险的时候,出来救市的就是这批资金。有时有人认为是平准基金性质的资金,但我认为不是,这也只是正常的主力资金。只不过资金的背景比较神秘。
        保险类资金。这批资金与政府关系也比较密切,因为其性质属于半政府性质。其中最有代表性的便是社保基金,其次是人寿等普通保险公司。由于社保基金只能赚不能赔,所以这批资金的动向,对股市的运行也有较好的参考作用。这批资金进出股市伸缩性较大,不同时期规模有明显变化。
         QFII。这是近年新出现的境外合法投机资金。这类资金目前规模不大,但市场理念和操作手法却非常先进,曾一度是国内其他主力资金效仿的对象。但随着时间的推移,其本土化趋势也在加快。这类资金对市场的敏锐和对未来热点的把握非常到位。这类资金与国际游资也有着千丝万缕的联系。
        公募基金。这是目前市场上规模最大的金融资本,是现在股市中名副其实的最大主力。如果说核心资金是行情的引导者,那么这批资金就是行情的推动者。不过随着大小非的持续解禁,公募基金市场大佬的地位渐渐开始让位于以大小非为主的产业资本。由于这批资金来源比较复杂,层次又不高,规模却很大,因此,常被管理层作为调控市场的工具,通俗地说就是给管理层当枪使,也就是淘金客经常在博客中说的“管理层调控市场的御用工具”。由于这类基金在运作上常受管理层干预,因此还不能看成完全市场化运作,一旦管理层干预后基金受损,受损失的最主要还是广大基民。随着市场机构化程度的不断提高,这类资金以后将成为其他机构的主要博弈对象。随着行情的不断演绎,其中部分偏股型基金将逐渐被即将出现的对冲基金所取代。目前这类资金占沪深二市流通市值的15~20%左右。
         国有大企业资金和企业年金。这类资金规模也不小。由于这类资金本身就是企业资金,因此对相关行业的发展把握的非常到位,其中还包括一些大型国企的重大题材把握,其中最典型的就是宝钢系企业资金。这类资金规模伸缩性较大,受国家货币政策影响明显。
        券商、信托和私募基金。券商在前期的五年熊市中损失惨重,因此无论从资金规模还是对市场影响力,都已沦为二等公民。其中一些大的私募基金规模已经可以和券商不相上下。当然,由于券商得天独厚的交易信息资源以及投行业务优势,因此在题材股的把握上比其他资金更加准确,但这也兹生了最多的老鼠仓,因此这也使得券商重仓股走势总是有气无力。值得注意的是,私募基金有呈扩大趋势,其操盘手法与以前的做庄没有多大区别,这主要体现在中小板股票中。事实上,很多私募基金主要运作者,就是以前的股市庄家培养起来的。随着大小非的不断解禁,这类资金与大股东坐庄的可能性最大。
        上市公司。自从股改以后,上市公司对自身股价的关注空前热情,这是因为全流通后,股价已经和自身利益息息相关了,随着MBO和管理层股权激励措施的出台,上市公司核心层有较大做高市值的冲动,以便高价减持。其中最典型象三一重工。其中有些私募基金也与上市公司相互配合,共同谋利。这一点,有点象以前的坐庄模式。其操作对象以小市值低价题材股为主;相对来说,私募基金更喜欢独自运作中小板股票。这类资金的数目不好估计。
        以上说的是目前市场上的金融资本。其实随着大小非解禁不断推进,以大小非为主的产业资本规模将越来越大,产业资本将有望取代公募基金成为名副其实的市场第一大主力,并且在未来1~3年时间内,在相关上市公司的股票运作中,将取代金融资本成为市场新的超级主力。由于这部分资金具有与生俱来的行业敏感、信息优先等优势,因此在与金融资本的较量中,更容易占据上风。这一点是大家以后要引起高度重视的。

 

 

2、主力坐庄流程
        先说说以前的庄家。
        庄家既然是家,就有家的构成和分工。庄家一定有一位总负责人,负责大的方针和决策,譬如股票类型选择、进庄时机、持仓规模、操作手法、出货方式、人员分工以及资金调度安排等。可以说,庄家中最重要的就是总负责人,是整个坐庄过程的总策划人总设计师。
庄家总负责人下面一般有调研人员、公关人员、资金调度员和操盘手。调研员的工作就是与上市公司公关沟通套信息;公关人员充当各种媒体背后的黑嘴,是名副其实的庄托;资金调度员一般由财务兼任,主要是通过银行或别的途径拉资金;
        操盘手大家听得最多,其实就是一个交易员的角色。当然不同操盘手由于个人素质、品行以及情绪波动等会影响股票价格走势。由于不同的操盘手操作思路不同,因此我们在仔细观察盘口的时候,要经常揣摩操作手的操作思路。操盘手年龄一般不大,太大反应跟不上。由于操盘手每天的操作计划是由总负责人下达的,个人能发挥的空间很有限。尤其是总负责人常根据市场情况不时变化操作计划,因此操盘手独立性很小。所以,如果跟庄操作信息是通过操盘手提供的,亏损的可能性反而比较大。随着科技的发展,电脑程序化交易应用得越来越多,以后操盘手的工作将更简单,最后将变成国外目前较普遍的交易下单员。


      前年行情的市场主力,已经轮为基金了。但总体来说,其坐庄与以前在原理上是一样的。
基金做庄的总负责人,为投资总监;调研人员为专门的基金调研部门;公关宣传自然是各种媒体,鼓吹的是投资理念而不是单个股票题材;资金调度员当然就是证监会基金发审部了;操盘手就是基金的专门交易室。
主力坐庄,一般要经过选股、调研、计划书、试探、建仓、洗盘、拉升、震仓、出货这几个过程。
庄家选股。
       以前的庄家选股,多数是选行业、选盘子、选题材。在这方面,有的是有资金的机构主动去找项目,有的是有项目的上市公司主动去找投机资金,一般而言股票咨询机构就是他们的中间人。如果上市公司配合,则总负责人会制定一个操作计划书,开始指令操盘手按计划建仓。当然如果上市公司自己既有项目又有资金的话,转几道弯注册看似不相关的皮包公司自己炒做自家股票的也有,以前的德隆就是典范。
       随着大小非解禁完成,大股东将成为名副其实的主力。以后其他机构将成为大股东的跟庄机构。当然也有可能是大股东和其他机构合谋。总之,以后主力要做庄,首先得看大股东的脸色。
而现在基金选股,主要是根据宏观经济发展特点来选股。基金的专门研究部门会根据总体经济发展和国家政策导向,先选出一个股票池提供给投资部门(有些小基金由于研究力量有限,干脆直接购买券商投资报告),然后基金经理会通过调研部门对相关上市公司摸底,一旦上市公司情况符合,则会确定其中的建仓股票,制定建仓计划,最后将每天的交易指令下达至基金内部交易室,由操盘手根据指令在规定的价格范围内建仓相应数量的股票。圈内叫“配置”。重点建仓称为“超配”。


庄家试盘


       庄家在各种环境具备发动行情的情况下,准备严密的坐庄计划准备正式进庄,为了达到操纵股价获取利润的目的,在正式进庄前还要展开试盘动作,其目的是做到知己知彼。
庄家通过试盘,主要是想了解这只股票是否已有庄家潜伏。如果有庄家潜伏,则该股筹码会体现非散户持有的特征,因此新庄家必须采取相应的方法解决,决定是换庄、抢庄、联庄、助庄、跟庄还是弃庄。
庄家通过试盘,还可以试探股票的筹码分布情况。根据试盘时上档筹码的抛压轻重,下档买盘的支撑力度,初步估计会有多少筹码能被吸收,以便制定正确的建仓计划。试盘时买进的筹码,还可用于正式建仓时打压使用,以便在更低价位买入更多股票。
        庄家试盘的方式,一般是在股价风平浪静时出其不意地猛然将股价大幅拉升,然后再让股价自然回落,以便测试盘中筹码抛压情况,以决定随后的建仓是采取拉高建仓、横盘吸筹还是打压建仓。还有一种试盘是在股价走势平静时突然将股价大幅打低,以测试有多少恐慌盘抛出或有多少场外跟风盘愿意买进。


庄家建仓


        庄家在确定可以进庄后,将正式展开建仓动作。
        庄家试盘后买进的筹码部分用来打压股价,以连续下跌或阴跌的方式逼投资者恐慌出局。而一旦这种方式成交量无法再放大,说明恐慌盘已经基本出尽,剩下的是坚定的长线持仓者,那么这时庄家将不再打压,而是展开横盘振荡吸筹,这个时候对应的图形一般便是30日线开始走平。在这个过程中,庄家收集到的是非常宝贵的原始筹码。一旦哪天股价放量扫货突破30日线上涨,说明庄家原始筹码基本收集完毕。庄家建仓一般发生在股价运行趋势图的筑底阶段。
庄家在建完原始仓位后,一般还会再次买入一些筹码,对应在图形上的就是从底部启动后的第一次上涨。在这个过程中,图形上会表现出成交量与以前相比根本性放大,股价已经开始明确的向上突破。
庄家拉升
       由于目前股市还没有融券业务,因此庄家在建完基本仓位后,只有向上做才能获利。而对庄家来说,如何尽快将股价拉离自己的建仓成本区是最先要考虑的事情。因此这就有了初级拉高动作。
        一旦大盘不再大幅下跌或者筑底基本完成,就是庄家开始行动的时候。庄家一般会选择这个时期第一次拉高股价,其目的有二,一是快速脱离成本区,二是完成剩余仓位建立。一旦脱离成本区,万一大盘有个风吹草动不至于基本仓位被动被套。这个阶段,对应的就是底部中线黄金买入法出现以前的那段上涨行情,也就是三线交叉底部短线买入法所捕捉到的那段短线上涨行情。
         经过初次拉高后,庄家对于盘中的跟风盘和抛压盘了解得更清楚,这个阶段为操盘手以后的做盘提供了较好的依据。经过初次拉升后,市场中部分看好该股的投资者,以及部分懂技术分析的投资者已经跟风买入了,而此时股价尚处于启动初期,因此庄家是不会容许有太多的投资者一开始就跟风的。这时庄家就会展开第一次洗盘动作。
       第一次洗盘基本结束的标志就是K线再也不出现大起大落走势,而是变成越来越短的底部十字星走势,同时成交量也大幅萎缩。这些特征表明杀跌盘已经彻底清除干净,市场外面的浮动筹码极少。至此,庄家的洗盘目的达到。一旦洗盘完成,庄家跟下来要做的,便是展开最具爆发力的中线上涨行情。
        对于庄家的中线上涨行情,也不是一步到位拉到顶(特例是底部连续涨停个股,一口气连续长阳拉完这个中线上涨行情,这种拉升法我们可以采用底部涨停或连续涨停战法阻击),而是每上涨一段时间,便展开一次洗盘动作。有经验的操盘手,还会将图形做出规律走势,给关注该股的投资者造成思维定式,以便在最后出货阶段设置陷阱。在这个阶段,我们可以采用加倍取整法,大致判断股价何时将开始调整。

在经过中级拉升和洗盘后,庄家将进入最后的拉升阶段。在这个阶段,庄家的主要目的便是拉开上涨空间便于最后出货。体现在图形上,就是庄家猛烈的连续拉升,连续长阳,极度诱惑那些场外的普通投资者跟风。在这个阶段,庄家一定要通过连续大幅上涨,以猛烈的上涨姿态,坚定的上涨态度,彻底摧毁场外普通投资者的观望心理防线,使他们最终经不住这种诱惑而如飞蛾扑火一样奋不顾身地追高买入,而庄家则在大幅上涨过程中开始隐蔽出货。这个阶段的图形特点,便是股价大幅远离30日线,短期均线变得极其陡峭而无法再放大,成交量也随着股价的大幅上涨而急促放大。当普通投资者还沉浸在价量齐升后市可能再拉长阳的美好憧憬中,顶部悄然而至,不知不觉走向庄家布下的死亡陷阱。这个时候,我们要做的,就是一旦发现股价有短线见顶迹象,在第一时间和庄家说88,留下其他不懂技术的傻瓜站在高高的山顶上放风。

 

3、主力有哪些常用的洗盘手法?


       主力为了减少市场浮筹,减轻上涨压力,在拉升过程中一般会有洗盘动作。
       一旦短期乖离过大,说明跟风盘获利太多,因此需要洗盘。
       一旦成交量持续放大说明市场浮筹过量需要洗盘。


主力通常的洗盘方法有三种:

1、打压洗盘

       向下打压洗盘最能达到洗筹目的。由于股价下跌,跟风盘由于害怕到手的利润失去,甚至因此反遭套牢,所以常会恐慌抛出筹码。这是主力在攻击普通投资者的心理弱点。这种情况一般出现在主力初次拉高后,或者控盘能力较强时间比较充足的情况下。在图形上显示为三角形缩量下跌

2、横盘振荡洗盘
      主力对股价拉到一定程度后展开横盘振荡而不再拉升,由于跟风盘害怕失去到手的利润,再加上对股价后市运行方向无法把握,已经盈利的投资者采取落袋为安的策略,没有获利的投资者微亏出局不想浪费时间而抛出筹码。这种方式一般在优质股票或者热门题材股票中,因为主力一旦向下打压股价,很可能打压出去的股票变成打狗的肉包子,因此只好通过以时间换空间的方式洗盘。

3、边拉边洗
     主力如果控盘不足,或者实力较强,或者发动行情的时间比较紧迫的话,便有可能采取边拉边洗的方式洗盘。主力每天采取盘中大幅振荡的方式,吓出胆小的跟风者,同时采取阴阳相间的K线组合形态,不断抬高底部,吓出胆子较大的跟风者,从而边拉边洗或边增仓。其图形表现为均线系统不断多头发散,K线阴阳交错,成交量有规则缩放。

请大家注意洗盘过程中,成交量的变化
一旦成交量大幅萎缩,说明获利盘、套牢盘基本出局,留下的都是坚定看好该股的投资者,他们坚定持股,不为前期的小小涨幅而满足。主力对这些人也最终无可奈何,只好最后给他们发奖金,让他们享受以后的大幅上涨所带来的巨大收益。

 

4、主力有哪些出货手法?


        出货对于主力来说是非常关键的一个环节,一方面主力只有完成出货动作才能将筹码变成真金白银,另一方面因为出货环节是主力唯一不能由自己说了算的环节,因此这就大大增加了主力出货的成功难度。说实在的,主力出货的过程就是靠骗,骗散户跟风,骗散户接盘。而如果散户不跟风不接盘,那么主力从理论上说就永远出不了货,那么整个坐庄过程就将彻底失败。因此,从理论上说,整个坐庄过程,试盘、建仓、拉高、洗盘等环节,主力都可以说了算,但是主力唯一不能控制的环节就是出货,因为主力没有权利要求普通投资者必须买入他的股票。因此,主力出货成功,只有可能性,但没有必然性。
        一般来说,主力会在二种情况下大量出货:一是拉升目标已经达到;二是市场出现了突发性危机需要大量出货(譬如5.30中的低价题材股主力就不顾一切打压出货)。而在一般情况下,主力则会选择大盘向上的时候,市场人气最旺的时候出货。

主力出货一般有下面几种方式:
1、拉高出货
      主力一般在股价上涨的中后期,就开始有计划地分批出货了。盘面表现为,股价以连续长阳的方式大幅上涨,成交量同步大幅放大,散户追涨非常热情。这个时候,主力很可能采取多卖少买的方式,让跟风盘冲锋推高股价,从而自己在股价最后的上涨过程中,边拉边出。这个时候,对于资金量较大的跟风资金,就应该考虑退出了。当然小资金也要做好随时出局的准备,不能贪婪最后的一点利润而站最后一班岗。拉高出货的图形特征是,分时图上出现大幅振荡走势,K线图上出现带长下影的中大阳线。
2、振荡出货
      主力将股价拉到出货目标区域后,为了尽可能多的将货卖个好价钱多获取利润,因此主力将股价维持在高位,作出再次洗盘的架势,利用跟风盘对振荡行情最后走势的不确定认识,和对股价再创新高的幻想,慢慢出货。同时为了使行情更具迷惑性,还会加大振荡幅度,采取诱多的方式吸引短线投机者参与,从而抛出更多筹码。随着主力出货越来越多,上攻力度越来越小,30日线开始由陡峭上涨慢慢走平,股价中线上涨动力彻底消失。同时股价在顶部的成交量也显出不规则的放大缩小,表明主力已经无法控制外在筹码。而某一天当主力将最后一点货出完时,股价以长阴方式一举跌穿30日线,中线技术破位正式形成,股价从此步入漫漫跌途。
3、杀跌出货
      主力将股价拉到目标价位后,为了快速出脱手中的筹码采取打压方式杀跌出货。一般情况是主力继续前一天的上涨态势继续大幅高开,但从早盘高开之时就开始出货,盘面显示只要下方有接盘就坚决对准买盘主动打压。由于当天大幅高开,加之股价之前上涨态势较好,因此部分不知死活的散户贪便宜抢反弹,结果第二天主力将股价大幅低开,将前一天所有买盘全部套牢。这种杀跌手法非常凶狠,杀伤力极大。杀跌出货表现在K线图上,就是典型的阴包阳走势。
总之,一旦发现主力有顶部出货意图,并且出现见顶K线组合,大家的第一反应应该就是和主力一起撤退。不要贪婪股价在顶部的那一丁点利润,只要主力萌生退意,那么后市就凶多吉少,而职业投资高手是不会参与这种危险游戏的。

 

第三部分:主力坐庄全程分析

1、坐庄前的决策

2、怎么炒垃圾股

3、怎样炒绩优股

4、怎么炒小盘股和大盘股

5、怎样分配坐庄资金

6、庄家资金分配和股价走势有什么关系

  

  

【摘要】股市坐庄有两个要点,第一,庄家要下场直接参与竞局,也就是这样才能赢;第二,庄家还得有办法控制局面的发展,让自己稳操胜券。

       

  因此,庄家要把仓位分成两部分,一部分用于建仓,这部分资金的作用是直接参与竞局;另一部分用于控制股价。而股市中必须用一部分资金控盘,而且控盘这部分资金风险较大,一圈庄做下来,这部分资金获利很低甚至可能会赔,庄家赚钱主要还是要靠建仓资金。

  控盘是有成本的,所以,要做庄必须进行成本核算,看控盘所投入的成本和建仓资金的获利相比如何,如果控盘成本超出了获利,则这个庄就不能再做下去了。一般来说,坐庄是必赢的,控盘成本肯定比获利少。因为做庄控盘虽然没有超越于市场之外的手段无成本的控制局面,但股市存在一些规律可以为庄家所利用,可以保证控盘成本比建仓获利要低。

  控盘的依据是股价的运行具有非线形,快速集中大量的买卖可以使股价迅速涨跌,而缓慢的买卖即使量已经很大,对股价的影响仍然很小。只要市场的这种性质继续存在下去,庄家就可以利用这一点来获利。股价之所以会有这种运动规律,是因为市场上存在大量对行情缺乏分析判断能力的盲目操作的股民,他们是坐庄成功的基础。随着股民总体素质的提高,坐庄的难度会越来越大,但做庄仍然是必赢的,原因在于做庄掌握着主动权,市场大众在信息上永远处于劣势,所以在对行情的分析判断上总是处于被动地位,这是导致其群体表现被动的客观原因。这个因素永远存在,所以,市场永远会有这种被动性可以被庄家利用。

  坐庄前的决策

  1、庄家的坐庄路线  

  坐庄的基本原理是利用市场运动的某些规律性,人为控制股价使自己获利。怎样控制股价达到获利的目的呢?不同的庄家有不同的路线。最简单最原始也最容易理解的一种路线是低吸高抛,具体的说就是在低位吸到货然后拉到高位出掉。坐庄过程分为建仓、拉抬、出货三个阶段,庄家发现一只有上涨潜力的股票,就设法在低价位开始吸货,待吸到足够多的货后,开始拉抬,拉抬到一定位置把货出掉,中间的一段空间就是庄家的获利。

  这种坐庄路线的主要缺点是做多不做空,只在行情的上升段控盘,在行情的下跌过程不控盘,没有把行情的全过程控制在手里,所以随着出货完成做庄即告结束,每次坐庄都只是一次性操作。这一次做完了下一次要做什么还得去重新发现市场机会,找到机会还要和其他庄家竞争,避免被别人抢先做上去。这么大的坐庄资金,总是处于这种状态,有一种不稳定感。究其原因在于只管被动的等待市场提供机会,而没有主动的创造机会。

  所以,更积极的坐庄思路是不仅要做多,而且要做空,主动的创造市场机会。按照这种思路,一轮完整的坐庄过程实际上是从打压开始的。

  第一阶段,庄家利用大盘下跌和个股利空打压股价,为未来的上涨制造空间;

  第二阶段是吸货,吸的都是别人的割肉盘,又叫扎空;然后是拉抬和出货。

  出货以后寻找时机开始打压,进行新一轮做庄;如此循环往复,不断的从股市上榨取利润。

  这是做长庄的思路,如果把前面一种庄比做打猎,这类长庄则好比养鸡,每一轮炒做都可以赚到一笔钱,就象养着鸡下蛋一样。打猎运气好时可以打到一只大狗熊,足够吃上一冬,但运气不好时也可能跑了很多路费了很多力气但什么也没打到;养鸡每次只捡一个蛋,但相对来说比较稳定。

  2、坐庄的思路

  以上的坐庄路线设计得很理想,但还太主观,不一定能成功。因为做多时有出不去的风险,做空时有打下价格但接不回来的风险,要想坐庄成功还要考虑一些更本质的问题。

  两种坐庄路线有没有什么共同的本质性的东西呢?比较两种思路,做长庄既做多又做空,是一种更老道的手法。分析一下长庄的思路,发现做长庄的特点是不怕涨也不怕跌,就怕看不明白,因为涨的时候庄家可以做多赚钱,跌的时候庄家可以借机打压,为以后做多创造条件,只要看明白了,不管是利多还是利空都可以利用。所以,这种坐庄思路成功的关键是看准市场方向。庄家看准市场方向不同于散户的预测行情走势,庄家可以主动地推动股价,他要考虑的是怎样推对方向,推对了方向就可以引起市场大众的追随,做为启动者就可以获利。所以,这种庄家的基本思路是把握市场上的做多和做空潜力,做市场的先导,推动股价运动,释放市场能量。

  再会过头来0看低吸高抛路线,其实也是释放市场能量,寻找做庄股票的过程就是在寻找谁有上涨潜力,拉抬和成功出货是释放这一市场能量。不过这种思路只想着怎样释放市场的多头能量,而不考虑怎样释放空头能量和怎样蓄积新的多头能量,所以不够完整。可见,不管是长庄还是一次性庄,做庄成功的关键都是正确的释放市场能量,前面的两种不同操作路线可以看成是利用不同类型的市场能量的方法。

  低吸高抛思路适用于定价过低的绩优股,做价值发现。这种股有一个长期利好作为背景,市场情绪波动和其它各种小的利空因素可以忽略,庄家可以大量收集,锁定大量筹码,使得股价不太受市场因素干扰,庄家可以按自己的主观意图拉抬和出货。要想这样做庄需要有资金实力,因为要想做大幅度的拉抬必须锁定相当多的筹码,没有钱是做不了的,而且这样的股票别的庄家也在打主意,没有一定的实力是抢不过人家的。

  做长庄的思路适合于股价在合理价值区域内的股票,这种股票可涨可跌,庄家不能持仓太重,筹码锁定少,所以股价受大盘影响比较大,庄家必须顺势而为,利用人气震荡股价获利。所以,长庄股震荡行情,最主要利用的市场能量是人气,也就是市场大众情绪的起伏波动。市场情绪的起伏是有一定节奏的,而行情的一般规律是,人气旺时、市场情绪高涨时买盘强、股价高、市场承接力大;人气弱、市场情绪低落时买盘弱,股价低。庄家利用这种规律反复的调动和打击市场情绪,在市场情绪的起伏波动中实现高抛低吸。这是做长庄的最基本的手法。长庄庄家的市场作用是通过摸顶和探底探索股价的合理价值区间,这也是一种价值发现。

  怎么炒垃圾股

  前面讨论的是一般原则,具体到每一只股上,其业绩和人气特点都不一样,相应的在炒做上各个不同。如同样的业绩,但行业不同、经营者的经营作风不同、与庄家配合的程度不同,都会使其炒做有不同特点。整个市场人气循环一般来说是差不多的,但不同股票也会有微小的差别,这是由于很多投资人都习惯于做自己熟悉的几只股票,如西藏人偏爱西藏明珠,内蒙人对伊利股份会多看一眼;还有的人在一只股上赚过钱,以后总喜欢多看一眼这只股,对其走势越来越熟悉,一有机会就做一把;还有的大户和一些庄家有联系,庄家在一只股上长驻,则他们也在这些股上长驻。所以,每只股票上的投资群体都不等同于市场散户总体,每只股上的参与者在行为上都有一些与散户总体不同之处。这种差异是比较细微的,但操盘的庄家可以感觉到,这会对走势有细微的影响。

  低价绩优和人气循环是市场上两种最常见最一般的市场能量,除此之外,还有其它形式的市场能量,如题材消息等,题材和消息也可以看成是一种类似绩优的市场能量,但不象真正的低价绩优那么稳定,故从炒做手法上虽然类似于低吸高抛的一次性炒做,但只能短炒。
股票的炒做特点决定于股票的性质。垃圾股和绩优股相比,垃圾股进货容易出货难,炒做垃圾股的主要矛盾是出货;而绩优股出货较易进货难,炒做的主要矛盾是进货。

  第二,绩优股在高位能站稳,而垃圾股在低位才是其合理位置,在高位不容易站稳,只能凭一时的冲力暂时冲上高位。这些性质决定了垃圾股的炒做必须是快进、快炒、急拉猛抬、快速派发。垃圾股平时没有长庄驻守,因为垃圾股没有长期投资价值,随时可以跌一轮,庄家不宜老拿着垃圾股不放;而且庄家在炒做垃圾股时一般是要尽量少收集,只要能炒的起来,能少收集一些尽量少收集一些,所以也不需要预先建仓;另外,垃圾股有容易收集的特点,随时开始收集都不晚,庄家也没有必要早早的抢着收集。行情一旦展开,庄家觉得有机可乘,随时可以调入资金开始快速收集。而且必须快速收集,因为,炒垃圾股必须借势,大势一旦变坏,就要马上撤出来,给他的炒做时间是较短的,必须快速收集。由于垃圾股在高位站不稳,炒高全凭一鼓作气冲上去;也由于庄家不能收集太多的筹码,控盘能力不够,所以,要靠急拉猛抬,造成上升的冲力,带动起跟风者,借这种冲力,把股价炒上去。炒上去后不能向绩优股那样在高位站稳从容出货,所以,一定要快速出货。垃圾股出货就是一个比到底庄家的手快还是散户的反应快的比赛,庄家要抢在散户看出自己出货动作之前把大部分货出掉。第一种办法是少建仓,快速拉起来一点就立刻跑掉,仓位少,出的快,涨幅不大。如果投入资金较多,建仓较多,出货变得复杂,就要做复杂的计划。在上升途中,就要开始出货,在顶部能出多少就出多少,出不了就向下砸盘出货,这样把追涨盘和抄底盘全部杀掉。由于要做好砸盘出货的准备,所以,在拉升时一定要拉出较高的空间,但庄家自己从一开始就没有打算要这么多获利,在拉抬过程中要增加持股成本,在顶部逃不掉时就要杀跌出货,杀跌要损失空间,里外里一算,庄家在中间能拼出总幅度的三分之一的获利来就满意了。

  垃圾股炒做大量消耗空间资源,但庄家自己的获利则不太高。为什么有的庄家喜欢炒垃圾股呢?炒垃圾股的好处就是快,由于减少了收集和收集后等待机会的时间,炒做过程紧凑,收集、拉抬、派发一气喝成。如果以收集10天,拉抬10天,派发10天计算,庄家可以在六周内完成完整的一轮炒做,如果庄家手快,时间还可以更短。所以,如果以单位时间资金产生的利润率来计算,炒垃圾股是较高的。所以,炒垃圾股是一种短炒行为,就算投入资金较多,开的空间较大也还是要短炒。短炒的特点是愿意牺牲利润换取时间,以追求最大利润率。

  垃圾股的炒做最适合于利用短期贷款炒做的人。贷款利息按时间计,所以,要速战速决,不能拖时间;一轮炒做的利润率一定要高于贷款的利率,坐庄才有钱可挣,所以,要追求高利润率;由于贷款炒做是借鸡生蛋,只要能获利出来,还上贷款利息剩多少钱都是赚的,所以,并不在乎利润低。

  怎样炒绩优股

  典型的绩优股炒做与典型的垃圾股炒做正好相反。绩优股的特点是庄家建仓难,但拉抬容易,拉高后只要不主动砸盘,大势也没有出现暴跌,则可以在高位长时间站稳,可以从容出货。所以,绩优股炒做的主要矛盾是建仓。

  绩优股炒做是做价值发现,市场给出一个不合理的低价位是犯了错误,庄家只要抓住这个错误,把它兑现成自己的获利就可以了。建仓过程就是抓住市场错误,这是炒做成功的关键,所以是炒做的主要矛盾。与此对比的是垃圾股的炒做,要想炒做成功要指望炒上去以后有人会犯错误,肯在高位接自己的棒,所以其炒做的主要矛盾在出货。从博弈的较度看,股市竞局要想取胜依赖于对手的错误,对手犯不犯错误和能不能抓住其错误是取胜的关键,是主要矛盾所在。炒绩优股是抓住市场已犯的错误,炒垃圾股是期待市场在未来会犯错误,炒绩优股比较稳健。

  垃圾股炒做的基本思路是诱使市场犯错误,绩优股炒做的基本思路是抓住市场的错误充分利用。所以,在炒做思路上绩优股炒做要充分发掘股票的潜力,充分利用上涨空间转化成获利,而垃圾股则要浪费空间,换取散户犯错误。

  这些特点决定了绩优股的炒做特点,大资金、做长庄、大量收集、稳步拉抬、平稳出货。

  对一只有巨大上升潜力的股票来说,如果可能,庄家不妨把股票全都收过来,然后拉到合理价位再慢慢出货。实际上虽然不可能把全部股票收到自己手中,但也应尽量多收一些,所以要有大资金。在收集过程中,庄家为了充分利用空间,要低价位收集,所以庄家最怕惊动市场,在自己完成收集前把价格炒上去,牺牲了庄家宝贵的空间资源。一般的做法是隐蔽、长时间吸筹,而比较积极的做法是利用市场下跌逆势吸筹,或主动打压制造恐慌性抛盘,借机吸筹等等。反正庄家要利用一切可能的办法,在低位完成吸筹,完成了这一步,则绩优股的炒做已经完成了一半了。

  只要在低位吸到了足够的筹码,则绩优股以后的炒做是很简单的。因为庄家锁定筹码后卖压减少,盘子变轻,较容易拉抬。庄家在拉抬初期买入的股票也成了仓位的一部分被锁定,所以越涨越轻。在达到通吃的股上,庄家不必刻意拉抬,锁定仓位不动,股价会自己向上走,盘面上会出现很短的小阴小阳,行情没有震荡的向上飘,一直到庄家的出货位,庄家出货才会引发震荡。

  绩优股的出货动作只要不太快,是不会引起暴跌的,庄家一般没必要牺牲空间砸盘出货,所以,典型的出货手法是缓慢平稳出货。

  大部分股票处于典型的绩优股和典型的垃圾股之间,而或者偏向于绩优股或者更接近垃圾股。理解了两极,可以帮助理解一般股票的炒做。

  怎么炒小盘股和大盘股

  度量一门股票盘子的大小有两个标准,第一是股票流通盘的大小,第二是股票流通市值的多少。从炒做规模上考虑,一门股票盘子大小不仅决定于流通盘的多少,也决定于股价,比较合理的度量一门股票盘子大小的指标应该是该股的流通市值,也就是股价乘以流通盘。比如,一只流通盘2亿的股票,股价3元,令一只流通盘4千万的股票,股价20元,哪一个盘子更大?哪一个炒起来占用的资金多?当然是后者,前者流通市值为6亿,而后者流通市值为8亿。如果以庄家炒做需要备下总流通市值70%的资金计算,则做前一只股的庄需要4.2亿元,后一只股票需要5.6亿元。所以做盘子大的股票要求庄家更有实力。

  以总流通市值计算盘子大小,则股票盘子大小是变化的。比如,前面那只股票,如果价格有3元涨到了6元,则6亿元的盘子变成了12亿,盘子变大。如果有一个庄家有4.2亿元,他先以3亿元在3元附近收集了1亿股,占总盘子的50%,还剩下1.2亿元,按当时股价相当于流通盘的20%,占外面未锁定流通盘的40%。庄家把这部分资金用于控盘,也就是用1.2亿元控3亿元的未锁定盘子。如果以控盘资金和未锁定盘子的比例作为度量控盘能力的指标,则此时的控盘能力为40%。以后庄家一路把股价拉上去,假设在拉抬过程中他进进出出,一路不赔不赚,到股价6元时他还有1.2亿元的控盘资金。此时外面未锁定的流通市值已上升到6亿元,庄家的控盘资金占未锁定市值比例下降到20%,庄家控盘能力下降。

  可见,在拉抬过程中庄家的控盘能力是逐渐下降的,这也是限制了庄家炒做目标位的一个因素。如果有钱,哪个庄家不知道炒的越高越好呢?就算炒上去呆不住,出货时再回吐很大一段空间也还是拉高一些开出更大的空间更划算。但拉多高是要受庄家实力限制的,如果庄家实力不足,控盘资金少,则随着上涨,当控盘能力下降到一定程度后就不敢再往上炒了。所以,要炒多高的上限决定于庄家有多少控盘资金,控盘资金充裕炒的高,控盘资金不足炒的低。
随着拉抬庄家的控盘能力下降,这时庄家可以利用临时贷款补充控盘能力,或者卖掉一部分建仓股票补充控盘能力。此时,留下的未锁定筹码越多则为了补充控盘能力需要借的钱或卖的股票就越多。极端情况是绝对绩优股的通吃炒做和垃圾股的短炒。前者锁定筹码极多,外面留下的市值很少,即使股价翻上几倍,也不用补充太多资金就可以维持控盘能力,稍微卖掉几张股票就可以保持控盘能力了,这就成了边上涨边出货,边出货边增加控盘能力打开上涨空间。所以,边上涨边出货不仅是一种出货手法,有时还是炒做所必须的。垃圾股短炒把大量的市值留在外面,随着上涨,庄家无法通过卖股票维持控盘能力,只有通过贷款,但大量短期代款风险很大,所以,这种庄家炒做时上涨空间的上限是一开始就决定了的,缺乏进一步向上打开上涨空间的能力。所以,通吃手法炒做往往可以把股价炒的很高,经常以翻几倍计;而垃圾股的上涨空间则有限,涨个百分之几十就差不多了。 

  下面讨论流通盘的作用,股票流通盘的大小对股票走势的特性有影响。比如,在股票同样市值下,高价小盘股和低价大盘股的股性还是有区别的。

  在业绩相同的情况下,流通盘小的股票会比盘子大的股票定价高。这是因为,股价由市场供求关系决定,股票的供应量就是股票的数量,股票的需求量就是市场上想买这只股的资金量。针对一只股票,每个投资人都有一个自己愿意接受的价位,也就是说愿意在这个位置上持有该股票。设想把每个价位上愿意持有的人数和资金量进行统计,则可以形成一个柱状图,愿意在高价持有的一般只是少数人,大部分人对一个适中的价位可以接受,还有人只愿意接受极低的价格。市场价格的决定机制是这样的,从出价最高的人开始向下数,一直到需要等于供应量,这个价格就是市场价。市场的交易过程就是在找到这个价格。所以,在需求量分布相同的情况下,小盘股的价格会高于大盘股的价格。在同一个市场上,同样一群投资人,对于业绩相同的股票,需求量分布应该是相似的,但大盘股的供应量比小盘股大,可以有更多的人持有,所以价格自然比小盘股偏低。股票的价格是不断变化的,反映出需求量分布也在不断变化,人们心中对一只股的价格定位也在变化。但供应量的差异是稳定持久起作用的因素,所以,从长期看大盘股的总体价格定位要比小盘股低。

  统计学中的大数定理告诉我们,大群体的统计特性经常会呈正态分布,人们的一般经验也是如此。如果假设人们对一只股票的心理价位呈正态分布,那么可以有一个推论:大中型盘子的的股票价格定位上的差异不太明显,盘子对价格定位影响最显著的是盘子很小的股票。比如,5千万流通盘和1亿流通盘的股票,在价格定位上的差异不太大,而1千万流通股和5千万流通股的股票,则会有显著差距,并且盘子越小随着流通盘变化价格落差越大。这种现象的原因在于,正态分布条件下,大部分人的心理定价集中在中间区域,中型盘子的股票,定价已经接近这个中间区域了,此时每下降一个价位就会增加很多潜在买盘,所以,以后盘子就算再大上很多,也不会也价格也不会下降太多;相反,小盘股只有少部分人能持有,股价定位在正态分布的尖端,这个区域,愿意持有的人分布稀疏,价格下降好大一段才能引出足够的持有者,所以,小盘股到中盘股一段,盘子增长的绝对值虽然不大,但股价定位的落差则相当大。换一个说法,从心理定位最高的人数起,按正太分布假定,数到前一万人可能价格已经下来了十几元钱,再数到5万人,价格可能只下来2、3元,原因在于向上分布稀疏,下面分布集中。

  正态分布假定的另一个推论是,小盘股容易震荡,而大盘股不容易震荡。价格的变化是买卖力量变化推动的结果,小盘股在高位定价,参与者分布稀疏,价格上下波动的阻力小,涨跌速度快;买卖力量的一点点变化在价格上都必须有较大的调整才能重新达到平衡,造成波动幅度大。总的说就是容易形成剧烈震荡。

  盘子越小,上述现象越明显,如邮票盘子比股票小,所以涨跌更剧烈,价格脱离普通人心理定位更远。极端情况是艺术品拍卖市场,名家作品只有一件,无法复制,盘子小到了极限,价格决定于出价最高的一个愿意出多少钱,其价格自然也远远脱离一般人的心理定位,而且容易剧烈涨跌。

  正态分布假定的又一个推论是,超级大盘股的定价会明显的偏低。这也是由于正态分布尖端人数较少所致。如果盘子大到供应量超过市场心理定价人数最多的峰位,则进一步增加需求量必须在价格上出让较大的空间,与小盘股的道理一样。不过,随着价格降低,会有大量原来对这只股不关心的人参与进来,使参与者的本底变大,所以定价偏离的情况不会象小盘股那么明显。

  什么叫小盘股什么叫大盘股呢?可以这样估算。中国有2千万股民,近1千只股票,如果平均每人关心10只股票,那么,平均每只股票有20万人关心。统计学中,如果统计样本成正态分布,那么大约70%的样本处于分布峰值加减方差的区间内,高于方差的样本数量约16%,近似的可取15%。可以以此为界,股票少到只有顶端不到15%的人参与的为小盘股。则20万的15%为3万,以中国股市大多数股民一般平均每人每只股票持股不到1000股计算,为3千万股。所以,标准的中型盘子为3千万股左右,可以粗略的估计为2-5千万,2千万以下为小盘股,5千万以上为大盘股。类似的,超级大盘股的标准应为可以供应85%以上的人,20万的85%为17万,估算为1.7亿股,放宽一些为2亿股以上,即中国股市上2亿以上的盘子为超级大盘股,定价会明显偏低。当然,以后随着中国股市的发展,以上估算用到的参数会发生变化,小盘股大盘股和超级大盘股的概念也会发生变化。

  同样业绩下,流通盘小限制了参与交易者的范围。对两只业绩相同的股票,大盘股定价低,使需求分布中心理定价偏低的人也能买到,小盘股定价高,只有愿意接受较高价位的人才能买到。这使得参与者的群体会略有不同,影响股票走势特性。

  同样市值下,盘小价高的股票,参与者范围受限制。股市交易是以“手”为基本单位的,股价越高,每手的价钱也越贵,这会限制参与者的范围。极端情况,如美国股市上巴菲特控制的柏克夏公司,股价高到上万美圆,只有富人才买得起。中国股市上,也有很多散户不喜欢买20元以上较贵的股票,而喜欢10元以下的股票,因为资金少,买贵的股票买的太少。

  盘子大小还影响股票的流动性,同样市值的股票,盘子大,“手”多,每单位的价钱低,相当于在流通时颗粒细,流动性就更好;单位价钱高而盘子小,则分成的颗粒大而少,流动性下降。一般而言,流动性大,参与者多,会增加坐庄控盘的难度,减少走势中的人为痕迹,走势越自然越稳定;流动性小则人为影响大,越容易出现忽涨忽跌和跳跃性走势。所以,大盘股容易走成弧形反转,而小盘股容易走成V形反转;大盘股在分析其走势时应该多考虑群体心理动力学的影响,而小盘股应该多考虑人为因素的影响。

  小盘股控盘容易,大盘股控盘难。所谓控盘是说庄家持有一笔资金以短炒的方式进进出出,其买卖保持平衡,只通过把握买卖节奏影响和控制股价。所以,控盘难度大小决定于留在外面的未锁定筹码的绝对规模,未锁定筹码多,则参与者人数多,人多则想法多,控盘困难,这和任何活动都是人越多越不好组织是一个道理。通过锁定筹码减少外面筹码的规模可以使盘子变得容易控制一些,但大盘股上即使这样做了之后留在外面的股票仍会很多,不好控制。比如,对一只1亿股的盘子,庄家已经锁定了70%的筹码,但外面仍有3千万股未锁定。另一只天生只有1千万的盘子,即使不锁定筹码,外面的筹码规模也比前者少,控盘难度比前者锁定70%后还低。如果这只股也锁定70%,则外面只剩下3百万股,如果按平均每个人10手计算,则只有3000人参与,如果每天有10%的人参与交易,则只有300人,相当好控制了。而前一只股票要达到同样的程度需要锁定97%的筹码,这显然是不可能的。
大盘股由于盘子不好控制,所以,只能炒;小盘股可以实现绝对控盘,适合做。炒就是短炒,不锁定太多筹码,也不炒到太高,随着人气,拉起来就放手,一波一波有节奏的炒,类似于垃圾股的炒法。做就是做价值发现,低位收集大量筹码锁定,实现绝对控盘,拉到较高位置出货。所以,小盘绩优股可以用通吃的手法炒做,而大盘绩优股,即使业绩再好,即使最终可以走成长期上升通道,也只能是一波一波炒上去的,分析其走势可以明显看出庄家进出的节奏,感觉到盘子震荡的力量,而不可能没有力度的往上飘。所以,盘小和绩优是连在一起的,在同样业绩的情况下,盘小的因素会使走势偏向于更典型的绩优股,而盘大因素会使走势偏向于垃圾股。

  庄家锁定大量筹码,市场上流通筹码变少,中大盘股可以暂时变成小盘股。如果有一个资金较少的机构或资金较多的大户,这时可以短期的做一把庄。不过这种“小盘股”只是市场瞬间形成的,情况稍微一变就不成了。而且这种股背后如果有一个大庄家锁定了大量筹码,则好比“螳螂捕蝉黄雀在后”,大庄家随时可能出手管你。所以,只有在庄家无法出手的时候才能这样做,只有在超跌的时候才有这种机会。当超跌到CYS低于-20,即短线客已经亏损20%的时候,此时筹码都被锁定在上面,不怕庄家继续打压,他打压也不会有人跟着杀跌,他打出去的筹码反倒可能收不回来。此时,临时小庄突然出手帮他控盘,从他口里抢几只小虾,他也没有办法。

  怎样分配坐庄资金

  庄家的坐庄资金可以分为两部分,一块用来建仓,在底部打进货,拉高后出去,中间一段空间是其净获利,庄家赚钱主要靠这部分资金;另一块用来拉抬和应付各种突发性事件,可称做控盘资金。

  这两块资金的作用不同,使用方法也不同。建仓资金一般需要提前进,建仓后还要等待时机,由于从建仓到完成拉抬中间时间长短不确定,要看市场状况而定,所以,这部分资金要以自有资金为主,建了仓不管捂多长时间都没关系。庄家拉抬要等到天时、地利、人和配合才行,要等待寻找时机,机会出现,果断动手。一旦启动,一般在十几天之内就可以完成拉抬,以后就开始出货了,一个月内拉抬资金就可以出来了。拉抬资金只是短期使用,可以在拉抬时临时借来,拉抬完成就可以还了。控盘资金的另一部分是用来应付突发性危机的,就象打仗要保留预备队一样,这笔钱平时是不能轻易动的,只有在出现危机时才能动用;庄家手里如果没有这笔资金就会很不安全,一旦出现意外无法应付,可能使整个炒做失败,带来重大损失,所以,这笔资金一定是庄家自有的,可称为预备资金。

  拉抬资金和预备资金统称控盘资金,控盘资金以持币为主,建仓资金以持股为主;控盘资金以短线操作为主,建仓资金以中长线操作为主;控盘资金长空短多,建仓资金做长多。两笔资金如庄家的两个拳头,相互配合,有章法地打击市场大众。

  庄家在坐庄时要根据情况决定如何分配这两笔资金。一般而言,越有长期投资价值的公司,庄家建仓越多,投资价值变小,庄家建仓也相应变小。庄家建仓多,锁定筹码多,外面流通筹码少,则盘子好控制,分配在控盘上的资金可以少一些;庄家建仓少则盘子不好控制,相应的控盘资金必须多一些。两个极端情况是绝对绩优股的通吃炒做和垃圾股不打底仓的快进快出。前者庄家把几乎全部资金都用来建仓,只留很少的资金控盘就够了,因为反正外面的筹码已经很少,已不需要控盘了;后者则几乎全部资金用做控盘,不打底仓,靠一拉一砸中间拼一个缝获利。

  影响庄家资金分配的另一个因素是庄家的资金背景,庄家是否有方便的融资渠道做后盾。如果有条件融资,庄家就可以多一些拉抬资金,拉抬可以猛一些,但持续时间短;如果没有条件融资,则庄家只能靠自有资金炒做,庄家可能会多分一些资金用做建仓,而拉抬资金就会不宽裕。这种股上涨时显得力不从心,要使用技巧,借助大势,一点一点往上拉。但由于是自有资金,可以长期持续的拉抬,形成慢牛走势。

  还有一类超级庄家,资金多到必须同时做几只股票,这时,他们可以“分散建仓,集中拉抬,轮番炒做”。先分别在几只股票上建好仓,然后以一笔拉抬资金,一个一个拉上去再撤出来,形成轮番炒做。这笔拉抬资金和总的建仓量比起来是比较少的,所以资金利用率比较高。如果是小庄留这么少比例的拉抬资金就会感觉力不从心,但对超级庄家来说,这笔资金的绝对值并不少,他可以集中使用,对其中任何一门股来说,拉抬资金都足够充裕,炒做起来如同大力士,身大力猛,三下五除二就把盘子拎到了高空,然后把拉抬资金一撤,换手又去炒别的了。拉抬资金撤出时难免会引起一些震荡,但庄家不在乎这一点空间损失,因为拉抬时已经打出富裕来了。拉抬资金撤出后建仓资金再慢慢出。这样在一轮行情中,一笔拉抬资金可以拉起几只股票。这种庄家做起来就颇有些组织战役的味道了,先做谁,后做谁,由谁来启动拉抬,由谁来跟进,由谁来掩护撤退等等。这种拉抬必然比较快,因为拉起来以后还要撤出来去拉下一只。跟上这种有实力的庄家是最好的。

  庄家资金分配和股价走势有什么关系

  庄家如何分配资金决定了股价的走势。筹码锁定多的股票,庄家不利用短期波动挣钱,所以没有短线的暴涨暴跌,盘面上没有力度的小阴小阳没有震荡的走,盘子显的发飘。庄家不打底仓的股票,由于把全部资金用做短线炒做,故拉抬资金充裕,涨得迅猛有声势;但“飘风不终朝,骤雨不终日”,来得快去的也快,经过一段长时间再看,则涨涨跌跌在原地没动。到是前一类短线涨跌并不迅猛的股票,一段时间下来,可以累积相当大的涨幅。

  大部分股票处于中间。庄家的最终目的还是要把价格炒上去,但由于控盘能力受限,所以不能直接拉抬,而要采取一些技巧调动市场力量,借力使力,才能以少量的资金把盘子拉上去。所以有时盘面上会出现相当标准的技术形态,这是在号召大家跟着抬轿。

  庄家建仓量不同也决定了股票最终的目标位,前面曾经讨论过,随着股价上涨,未锁定流通市值变大,控盘困难增大,限制了庄家炒做的最高目标位。如果锁定筹码多,庄家可以向上打开较大空间,目标位可以高一些;如果建仓少,则目标必须低一些。那种建仓较少目标位也较低的庄家,靠建仓仓位获利受限,而控盘上分配了大量资金不能白白操作不获利。这种股票就会成震荡向上的走势,庄家不仅要挣大钱还要利用每一次震荡挣钱。

  总的看,庄家仓位情况和走势关系是这样的,庄家锁定的筹码多,则短线波动少,上涨平稳,以中长线趋势为主,上涨空间大;庄家建仓减少,则上涨过程中短线震荡成分增加,中长线上升趋势趋缓,边震荡边上升;庄家仓位更少,则以短线震荡为主,长期看来根本不上涨。对不同性质的庄家要采取不同的策略对付。

  坐庄过程分析

  怎样打压

  1、为什么在下跌之前经常出现拔高

  观察大盘和个股走势常常发现在见顶之前出现一次快速拔高的动作,然后开始一路下跌。在指南针证券技术分析体系中把这种走势称为疯牛行情,疯牛出现往往预示一轮行情的结束,为什么会出现这种情况呢?

  疯牛走势之后一般很快出现下跌,价格在顶部呆的时间很短,对散户来说,这是一个不错的获利机会,但对大资金来说,是不能指望在这个价位上出太多的货的。所以庄家指望把货全出在这个位置是不现实的,把仓位都留到这个时候是危险的,因为,涨的过程中拉抬是需要花钱的,如果在顶部没有充分出货,就只好在下跌过程中出货,而一下跌买盘会变少,还可能出现其他人跟庄家抢着出货,出货变得更困难,这样对庄家来说是很不利的。
再进一步观察,很多庄家股票在拔高前会先出现一段横盘或上涨趋缓的走势,细致观察可以看出庄家在这一过程中已经有出货迹象。所以,庄家在最后拔高之前已经出了相当多的仓位,到拔高时仓位所剩不多,拔高不拔高其实庄家都已经收回了大部分利润。所以,拔高在获利方面的作用不是重要的。

  其实,此时拔高更主要的目的是为了打压,所谓“千拉万抬只为出”,出货是坐庄的中心问题,只要有钱谁都能买股票,谁都能把价格拉上去,但会进不会出是挣不到钱的,所以,出货才是坐庄最见水平的地方。比较稳妥的做法是在涨到头之前,还留有相当大的上涨空间时就出去,这就是为什么在拔高之前庄家已经开始出货的原因。庄家理想的出货是在出去以后,价格仍然跌不下来,这样庄家可以走的比较从容。留下一定的上涨空间就可以有这个效果,因为买股票是认为未来还能涨,既然还有获利空间,大家拿了股票认为未来一定能涨,就不会急于抛出,这样就不会下跌,使庄家可以从容出货。但当庄家的货出的差不多时就不是这样了,股价跌不下来,则庄家不能重新建仓炒做,而且留下的空间多了,对庄家来说是资源没有充分利用,庄家也不甘心。所以,庄家的这一次拔高有两个目的,第一是为了利用这个空间在高位上把一部分货出个好价钱;第二是为以后的打压做准备。这时,由于庄家前期已经出了一部分货,控盘能力下降,而且处于高位,价格是不稳定的,不可能稳扎稳打的一步一步推进。庄家此时以出货为目的,拔高时也要尽量节省资金,所以此时的上涨常常是快速的拔高。快速的上涨可以引发冲动的跟风盘,拉起来比较省力。而且,由于持续的时间短,就算当时的成交量比较大,但总的看花的前仍然比较少。由于高位难稳,所以,要快拉快出,在高位不知道什么地方停下来突然开始下跌。拔高也是打压的准备工作,因为在留有余地的价位出货之后,价格跌不下来,这时就算价格已经偏高,但只有下跌的势能,没有动能,有下跌的潜力,但不一定能转化成实际的下跌,而且价格可能长时间维持在高价位下不来。怎样打压行情呢?关键是制造下跌动能。就是先让价格涨到头,达到其极限,达到一个明显的高位,让市场上人人都认为这个价格不合理,然后物极必反,下跌的动能就可以出现,价格就可以很容易的被打压下去了。

  所以,做庄高手不仅要“进的来出的去”,还要“拉的起来打的下去”。真的把价格玩弄于股掌之上,把股市变成一台压钱的机器,一圈一圈,周而复始,永无休止的从中压出钱来。

  所以,拔高走势,既是为了做价格赚钱,也是为了启动打压。所谓“意在剑先”,动作上还是在向上拉,但意识上已经开始向下动作了。进而可以理解在什么情况下需要拔高。

  启动下跌的另一种方法是用圆弧顶缓慢启动,利用在顶部的时间的延长,逐渐让人失去信心,卖盘逐渐的越来越多,在图形长形成圆弧顶走势。逐渐形成正反馈效应,最终在某一个时刻超过临界点,开始快速下跌。

  用哪种方法启动下跌要根据市场情况而定,另一方面也看庄家的爱好。反正只要自己心里有数,到行情走到时就容易及时反应过来,不至于吃大亏。

  2、为什么鸡犬升天行情到头

  每轮行情的开始往往是由绩优股起动的,因为这时候市场人气不旺,大众尚在犹疑观望中,此时,垃圾股庄家除非有特别的利好,否则一般是不敢出来炒做的,需要一批真正有号召力的股票出来把行情带动起来。堪当此任的是绩优股或有题材的股票。

  行情展开后,各路庄家都开始活跃起来,纷纷出来拉抬自己手中的股票,市场一片繁荣,此时垃圾股也借大势开始拉抬,共同形成了大盘的上涨。

  绩优股炒起来可以在高位站住,即使已经炒的价格较高,庄家已经完成了出货,但持股人一般总是抱着希望,只要行情还没有开始暴跌,绩优股一般是不会出现杀跌现象的。也就是说,虽然具备了下跌的势能,但还不具备下跌动能,不能转化为一轮真正的下跌。如果没有启动力量,它会长时间维持在高位。

  要把下跌势能转化为动能需要有人来启动下跌,适合担当起此任务的是垃圾股。因为垃圾股在高位站不稳,把垃圾股炒上去相当于把大石头高高举起来,这时侯行情就走到尾声了。高高炒起的垃圾股是“牛市杀手”,这一刀杀下来,牛就给宰了。垃圾股庄家凌厉的杀跌出货如同大石头砸下来,带动大盘下跌,殃及绩优股,把下跌势能充分释放出来,展开一轮熊市。

  所以,熊市要由垃圾股起动,而牛市要由好股票启动。

 

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